Для декларации 3-НДФЛ нужен годовой отчёт Interactive Brokers Activity Statement за календарный год (1 января — 31 декабря) в формате CSV. Если бумаги куплены раньше, добавьте такие же отчёты за прошлые годы — по ним считается цена покупки и срок владения.
Какой отчёт нужен
- Activity Statement (выписка о деятельности) — основной отчёт: сделки, дивиденды, удержанный налог, проценты, комиссии, переводы бумаг. Подходит русская и английская версия.
- Альтернатива для опытных пользователей — выгрузка Flex Query в CSV (сделки и денежные операции).
- PDF-версия отчёта для расчёта не подходит: из неё нельзя надёжно прочитать сделки.
Как выгрузить: по шагам
- Войдите в личный кабинет Interactive Brokers (Client Portal).
- Откройте раздел отчётов: Отчёты → Выписки (Performance & Reports → Statements).
- Выберите выписку Activity (Деятельность).
- Период — Годовой (Annual) за нужный год. Если годового варианта нет (счёт открыт в течение года), выберите произвольный период с 1 января по 31 декабря.
- Формат — CSV, язык — русский или английский.
- Нажмите «Запустить» (Run) и сохраните файл.
- Повторите для каждого прошлого года, в котором были покупки бумаг, которые вы продали в отчётном году.
Частые ошибки
| Ошибка | Что будет | Как исправить |
|---|---|---|
| Загружен только отчёт за год продажи | Неизвестна цена покупки бумаг из прошлых лет — налог завышен | Добавьте отчёты за все годы с первой покупки |
| Отчёт в PDF или HTML | Сделки не читаются | Выгрузите тот же отчёт в CSV |
| Период не с 1 января по 31 декабря | Часть операций выпадает из года | Выберите годовой период или ровно календарный год |
| Несколько счетов (например, обычный и IRA/субсчёт) | Часть дохода не попадает в расчёт | Выгрузите отчёт по каждому счёту отдельно |
| Бумаги переведены от другого брокера | Нет цены покупки | Добавьте отчёт первого брокера, где бумаги куплены |
Что делает сайт с отчётом
Пересчитывает каждую операцию в рубли по курсу ЦБ (по дате сделки или, по вашему выбору, по дате расчётов), считает прибыль методом ФИФО, учитывает комиссии, дивиденды, купоны и налог, удержанный за рубежом, и сверяет результат с данными брокера по каждой бумаге. Итог — расчёт налоговой базы в Excel и PDF и строки для Приложения 2 декларации.
Частые вопросы
Нужен ли отчёт за прошлые годы?
Да, если в отчётном году вы продавали бумаги, купленные раньше. Без отчёта о покупке неизвестны цена и дата покупки, а значит — расход и льгота за 3 года владения.
Подойдёт ли отчёт на английском?
Да. Читаются и русская, и английская версии Activity Statement в формате CSV.
Можно ли загрузить отчёт в PDF?
Нет. Для расчёта нужен CSV: в PDF таблицы сделок не читаются надёжно.
По какому курсу считать — на дату сделки или дату расчётов?
По умолчанию — на дату сделки, как у брокера. Вариант «по дате расчётов» можно выбрать при расчёте; если суммы различаются, сайт покажет обе.